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资金管理中心机构设置建议

集团资金管理中心职能定位。

集团资金管理中心是集团的内部银行，为集团和成员单位提供资金支持和信1贷服务。在职能上定位于“五大中心”：

信息中心–负责采集和管理全集团的资金信息。

结算中心–负责资金的归集和资金预算、资金结算业务。

信1贷融资中心–负责筹、融资和内部资金调剂。

风险控制中心–负责监控各银行账户，预防控制资金风险。

管理服务中心-管理集团金融资源、为企业提供信1贷服务。

集团资金管理解决方案

通过系统建立集团资金监控平台，可通过计划系统对支付进行实时控制；可以通过资金计划与实际执行的差异进行监控；可通过网银平台多银行下1载各单位的账户信息对资金余额进行控制，可通过系统配置大额支出、异常支付的控制；可通过对日常支付单据的审核进行监控。

可以通过系统实时查询多单位、多银行、多账户的实时银行余额。

可通过系统对付款业务进行审批监管，可根据管理力度控制监控的细致程度。

控制由于工程变更引起的投资。在工程项目的施工过程中，因开发商对项目要求修改、因设计院设计错误、因现场施工环境和施工技术的要求而产生设计变更等等。这些变更会产生工程量、施工进度、材料机具的变化。为了有效控制工程投资，应尽量控制和减少变更。一，在施工图会审时应及时发现问题，避免由于设计错误或不当而造成的浪费。第二，对开发商提出的变更，如果因此投资加大，应提醒开发商慎重考虑。第三，对于因施工技术的要求或由施工单位提出的变更要求，监理工程师应考虑是否科学、合理。监理工程师审查后认为工期滞后是由施工方原因造成，虽然同意采用赶工技术措施，但由此产生的费用增加应由施工方承担。

企业***法通过对***的企业***理论、企业***思想、企业***模型以及企业***方法的研究，经过多年的不断探索、研究、实践、创新和积累，总结出一套符合中国经济环境且适用于中国中小企业的债务履约能力评级体系，并建立了完备的企业债务履约能力评级模型以及科学的企业债务履约能力评级方法。随着我国市场经济体制的建立，为防范信用风险，维护正常的经济秩序，债务履约能力评级的重要性日趋明显，主要表现在：债务履约能力评级有助于企业防范商业风险，为现代企业制度的建设提供良好的条件。